Risk Management & Position Sizing

Risk Management เป็นหัวใจหลักของการเทรด — สำคัญกว่า Strategy หรือ Indicator

เหตุผล: Strategy ดีแค่ไหนก็ไม่ชนะ 100% · ถ้าเงินหมดพอร์ตจะไม่มีโอกาสเทรดต่อ · Risk Management ทำให้ อยู่รอดในตลาด นานพอจนเป็นมืออาชีพ

"เงินทุนเหมือนทหาร — ส่งไปรบทีละน้อยเพื่อให้กองทัพอยู่รอด"

กฎ 1-2% Rule

ทุก Trade ไม่ควรเสี่ยงเกิน 1-2% ของพอร์ต — โดน SL ก็เสียแค่ 1-2% เสียติด 10 ครั้งยังเหลือทุน

พอร์ต	Risk 1%	Risk 2%
$500	$5	$10
$1,000	$10	$20
$5,000	$50	$100
$10,000	$100	$200

มือใหม่เริ่มที่ 1%

Risk/Reward Ratio (R:R)

อัตราส่วนเงินที่ยอมเสีย : เงินที่คาดได้ — R:R 1:2 = เสี่ยง $20 ได้ $40

ด้วย R:R 1:2 กำไรได้แม้ Win Rate เพียง 40%

Win Rate	R:R 1:1	R:R 1:2	R:R 1:3
40%	ขาดทุน	กำไร	กำไรดี
50%	เท่าทุน	กำไรดี	กำไรดีมาก
60%	กำไร	ยอดเยี่ยม	ยอดเยี่ยม

ตั้งเป้า R:R อย่างน้อย 1:2 — หา Setup 1:2 ไม่ได้ อย่าเข้า

Position Sizing — คำนวณ Lot

Lot Size = (Balance × Risk%) / (Stop Loss Pips × Pip Value)

Pip Value (Standard Lot): คู่ลงท้าย USD = $10/pip

ตัวอย่าง: Account $1,000, Risk 2% = $20, SL 25 pips, EUR/USD

Lot = $20 / (25 × $10) = 0.08 Lot

คำนวณ Lot ก่อนเปิดทุกครั้ง — อย่าเดา (ใช้ Myfxbook/BabyPips Calculator ได้)

Drawdown

% ที่ลดจากจุดสูงสุด — ยิ่งเสียมาก ยิ่งกู้คืนยาก

Drawdown	ต้องกำไรเพื่อกู้คืน
10%	11.1%
20%	25%
50%	100%
80%	400%

ควบคุม Drawdown ไม่เกิน 20% — เกินให้หยุดเทรด ทบทวน ลด Risk

Stop Loss Strategies

1. Fixed Pips — ง่าย แต่ไม่คำนึงสภาพตลาด
2. ATR-based — ปรับตาม Volatility (SL = ATR×1.5)
3. Structure-based — ใต้ Support/เหนือ Resistance (แนะนำ — มีเหตุผล Technical)

กฎเหล็ก 10 ข้อ

1. เสี่ยงไม่เกิน 1-2% ต่อ Trade
2. คำนวณ Lot ทุกครั้ง
3. ตั้ง SL ทุก Trade
4. R:R อย่างน้อย 1:2
5. อย่าเลื่อน SL ออก
6. ตั้ง Daily Loss Limit
7. ตั้ง Weekly Loss Limit
8. อย่า Averaging Down ใน Losing Trade
9. อย่าใช้ Lot ใหญ่เพื่อ "แก้ตัว"
10. ปกป้องเงินทุน — เงินหมด เกมจบ

"สิ่งสำคัญที่สุด: ไม่เสียเงิน · สิ่งสำคัญที่สอง: อย่าลืมข้อแรก"

สรุป

• Risk Management สำคัญที่สุด · กฎ 1-2% · R:R ≥ 1:2
• คำนวณ Lot ทุกครั้ง · ระวัง Drawdown (เสีย 50% ต้องกำไร 100%)
• ตั้ง SL ทุก Trade · ทำตาม 10 กฎเหล็ก

ผู้เทรดสำเร็จไม่ใช่คนกำไรเยอะสุด แต่คนที่ จัดการความเสี่ยงได้ดี และอยู่ในตลาดได้นาน