Indicators: RSI, MACD & Bollinger Bands

บทนี้สอน Indicator ยอดนิยม 3 ตัว: RSI, MACD, Bollinger Bands

Indicator คือเครื่องมือคณิตศาสตร์ที่คำนวณจากราคา/Volume เพื่อบอกสภาวะตลาด

ประเภท	นิยาม	ตัวอย่าง	ข้อเสีย
Leading	ทำนายอนาคต ให้สัญญาณก่อน	RSI, Stochastic	สัญญาณหลอกบ่อย
Lagging	ยืนยันสิ่งที่เกิดแล้ว	MA, MACD	มาช้า

RSI (Relative Strength Index)

วัดความแรงแรงซื้อเทียบแรงขาย ค่า 0-100

RS = Average Gain (14) / Average Loss (14)
RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

• Overbought (RSI > 70) — ขึ้นเร็วเกิน อาจกลับลง
• Oversold (RSI < 30) — ลงเร็วเกิน อาจกลับขึ้น

RSI > 70 ไม่ได้แปลว่าต้อง Sell — ในเทรนด์ขึ้นแรง RSI อยู่เหนือ 70 ได้นาน

RSI Divergence

• Bullish — ราคา Lower Low แต่ RSI Higher Low = แรงขายอ่อน อาจกลับขึ้น
• Bearish — ราคา Higher High แต่ RSI Lower High = แรงซื้ออ่อน อาจกลับลง

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD Line = EMA 12 - EMA 26
Signal Line = EMA 9 ของ MACD Line
Histogram = MACD Line - Signal Line

Setting มาตรฐาน: 12, 26, 9

สัญญาณ

• Bullish Crossover — MACD ตัด Signal ขึ้น (ยิ่งเกิดใต้เส้น 0 ยิ่งมีน้ำหนัก)
• Bearish Crossover — MACD ตัด Signal ลง
• Zero Line Cross — MACD ตัดเส้น 0 ขึ้น = Bullish / ลง = Bearish
• Histogram — บวกโตขึ้น = Bullish Momentum แรงขึ้น

Bollinger Bands

วัดความผันผวน (Volatility) — คิดค้นโดย John Bollinger

Middle Band = SMA 20
Upper Band  = SMA 20 + (SD × 2)
Lower Band  = SMA 20 - (SD × 2)

ราคาอยู่ในแบนด์ ~95% ของเวลา · Volatility สูง = แบนด์กว้าง

การใช้งาน

• Squeeze — แบนด์แคบผิดปกติ = สะสมพลัง มักตามด้วย Breakout แรง (ไม่บอกทิศทาง)
• Walk the Band — ราคาชิดแบนด์ต่อเนื่อง = เทรนด์แรงมาก อย่าสวน
• Mean Reversion — ราคามักกลับหา Middle Band (ใช้ได้ดีใน Sideway เท่านั้น)

วิธีเทรด

1. Squeeze Breakout 2. Bounce จาก Band (Sideway) 3. Mean Reversion 4. Pullback มา Middle Band ในเทรนด์

วิธีใช้ Indicator ที่ถูกต้อง

1. ใช้ Confluence — หลายเครื่องมือชี้ทางเดียวกัน (RSI Oversold + Support + Bullish Engulfing)
2. ระวัง Over-analysis — ใช้คนละประเภท: 1 Trend (MA) + 1 Oscillator (RSI) + 1 Volatility (BB)
3. Indicator เป็นตัวยืนยัน ไม่ใช่สัญญาณหลัก — Price Action + Market Structure สำคัญกว่า

"ราคาคือความจริง Indicator คือการตีความ — เชื่อราคาก่อนเสมอ"

สรุป

• RSI วัดแรงซื้อ/ขาย ดู Overbought/Oversold + Divergence
• MACD ดู Crossover, Zero Line, Histogram, Divergence
• Bollinger Bands วัด Volatility ดู Squeeze, Walk the Band, Mean Reversion
• ใช้ Confluence · อย่าใส่เกิน 2-3 ตัว · Indicator เป็นตัวยืนยัน